Gestion de trésorerie

Annie Bellier, Sarun Khath

251 pages, parution le 08/09/2000

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Résumé

La gestion de trésorerie est peut-être l'une des fonctions financières de l'entreprise qui a le plus évolué au cours des dernières années en raison, d'une part, de l'évolution de son environnement (les avancées des techniques bancaires, les possibilités offertes par les logiciels spécialisés et la télématique, la création de nouveaux instruments financiers et l'introduction de l'Euro) et, d'autre part, de d'activités de la trésorerie qui intègre aujourd'hui la gestion dynamique des risques. Cet ouvrage se propose : - D'apporter des éléments de réflexion aux trésoriers des entreprises et aux professionnels de la finance et de la comptabilité ; - D'aider les dirigeants de PME - PMI à mettre en place un système de gestion de trésorerie en date de valeur fiable et à maîtriser les outils de couverture contre les risques de taux et de change ; - Et de sensibiliser les étudiants se destinant aux métiers de la finance (écoles de commerce et d'ingénieurs, universités) aux enjeux de la gestion de trésorerie. Pour atteindre cet objectif, de nombreux exemples et applications corrigées illustrent les questions techniques.

Sommaire

L'établissement des prévisions de trésorerie.
Les conditions bancaires.
Les échelles d'intérêts.
Les financements et les placements à court terme des entreprises.
Le plan de trésorerie en date de valeur, la prévention à très court terme.
La gestion du risque de taux.
La gestion de trésorerie internationale.
La gestion de trésorerie de groupe.
L'informatisation de la trésorerie.
La sécurisation des flux financiers.

L'auteur - Annie Bellier

Annie BELLIER DELIENNE, maitre de conferences a l'universite de Cergy-Pontoise, a cree et dirige le DESS gestion des instruments financiers, et est membre du laboratoire THEMA (theorie economique, modelisation et applications). Elle a ete pendant de nombreuses annees gerant de portefeuilles de produits de taux, notamment dans le groupe Caisse des depots. Elle est l'auteur de Gestion de tresorerie et risque de taux - exercices et cas corriges, Nathan, 1997, et Les institutions financieres francaises, Economica, 1997.

L'auteur - Sarun Khath

Sarun Khath a créé BSK Applics SAS, société de conseil en gestion de trésorerie d'entreprise. Il a été responsable du service Sécurité et Relations Bancaires au sein de la direction de la trésorerie des AGF et trésorier de la société Béghin-Say. Il anime des formations professionnelles en France et à l'étranger et est auteur et co-auteur de nombreux ouvrages et articles de gestion de trésorerie et relations bancaires.

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Caractéristiques techniques

	PAPIER
Éditeur(s)	Economica
Auteur(s)	Annie Bellier, Sarun Khath
Parution	08/09/2000
Nb. de pages	251
Format	15,5 x 24
Couverture	Broché
Poids	442g
Intérieur	Noir et Blanc
EAN13	9782717840940

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